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新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金

发布时间: 2019-12-02 15:59:18 热度:1758 次 

公告发布日期:2019年9月12日

1.基本信息公告

2.每日申购和赎回业务处理时间

投资者在开放日,特别是在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,办理基金份额的申购和赎回,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定宣布暂停申购和赎回的除外。

基金合同生效后,如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间发生变化或其他特殊情况,基金管理人将视情况对上述开放日和开放日进行相应调整,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的相关规定在指定媒体上予以公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

投资者在其他销售机构的首次认购最低限额为人民币100元,追加认购最低限额为人民币1元。直销机构投资者首次认购最低限额为1万元,追加认购最低限额为1元。通过基金管理人的基金网上交易平台进行一次购买的最低金额为1000元。如果各销售机构对本基金的最低购买金额和交易差额有其他规定,以各销售机构的业务规定为准。

基金经理可以指定单个投资者可以累积持有的基金份额的最大数量。具体规定请参考定期更新的招股说明书或相关公告。

基金管理人受理认购申请对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时,应当采取设定单个投资者认购金额上限或基金单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停基金认购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益。具体规定见相关公告。

在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整购买金额等上述量化限制。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上发布公告,并在调整实施前报中国证监会备案。

3.2订阅率

本基金的基金份额认购采用金额认购方式。订阅采用前端计费方式。对于多个套餐,应分别计算每个套餐的适用费率。认购费用由投资者承担,不得计入基金财产。具体订阅费率如下:

3.3与采购相关的其他事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟在实施日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或不定期开展基金推广活动,不违反法律法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照有关监管部门的要求履行必要的程序后,可以适当降低基金购买率并予以公告。

当大量买入该基金时,基金管理人可以采用摇摆定价机制,确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范应遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的规定。

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次不得申请少于10股基金份额;每个基金交易账户的最低基金份额余额不得少于10。如果基金份额持有人赎回或赎回少于10个将保留在销售组织(网络)中的基金份额余额,应一次全部赎回。

如果账户余额因股息再投资、非交易转账等原因少于10,则不受此限制,但必须再次全部赎回。

基金管理人可以在法律法规允许的情况下,调整赎回股份等上述量化限制。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上发布公告,并在调整实施前报中国证监会备案。

4.2赎回率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。该基金的基金份额赎回率随着赎回基金份额持有期的增加而降低。具体赎回率如下:

(注:365天为一年,基金份额持有期为基金合同生效日或申购确认日(含)至申购赎回确认日(含))

投资者可以赎回全部或部分基金份额。向持有期少于7天(不含)的基金份额投资者收取的赎回费用全部计入基金财产;持有期超过7天(含)的基金份额收取的赎回费的25%计入基金财产。赎回费用不包括在基金财产部分支付的注册费和必要的手续费。

4.3与赎回相关的其他事项

基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,定期或不定期开展基金推广活动,不违反法律法规和基金合同。在基金推广活动中,基金管理人在按照有关监管部门的要求履行必要的程序后,可以适当降低基金赎回率并予以公告。

当该基金赎回量较大时,基金管理人可以采用摇摆定价机制,确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范应遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的规定。

5.基金销售机构

5.1直销组织

名称:新华基金管理有限公司北京直销中心

办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心c1栋

法定代表人:张宗友

电话。:010-68730999

联系人:陈静

公司网站:www.ncfund.com.cn

客户服务号码:400-819-8866

电子直销:新华基金在线交易平台

网站:https://trade.ncfund.com.cn

5.2销售组织

中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、恒泰证券有限公司、新时代证券有限公司、中国银河证券有限公司、中泰证券有限公司、北京肯特里基金销售有限公司、上海浩迈基金销售有限公司、贺勋信息技术有限公司、上海陆丰基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳中陆基金销售有限公司、上海田甜基金销售有限公司、浙江通化顺基金销售有限公司、 深圳新兰证券投资咨询有限公司、宜欣普泽(北京)基金销售有限公司、珠海米英基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、中正金牛(北京)投资咨询有限公司、普灵基金销售有限公司、阳光人寿保险有限公司

基金管理人可以根据情况变更或者增减销售机构,并予以公告。

6.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应当不迟于开放日次日通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在半年和一年的最后一天,不迟于半年和一年的最后一天的次日,在指定网站上披露基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

(1)本公告仅解释本基金的日常申购和赎回。投资者想了解该基金的详情,请详细阅读公司网站(www.ncfund.com.cn)上发布的《新华msci中国a股国际交易公开指数证券投资基金链接基金合同》和《新华msci中国a股国际交易公开指数证券投资基金链接基金招募手册》。

(2)投资者可拨打公司客服电话(400-819-8866)了解相关事宜。

(3)风险提示:公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。公司十分重视投资者的教育,以保护投资者利益为己任。我们在此提醒投资者,要正确认识投资基金存在的风险,认真考虑,审慎决策,选择与风险承受能力相匹配的产品,成为理性的基金投资者,享受长期投资和财务管理的快乐。

特此宣布。

新华基金管理有限公司

2019年9月12日

新华基金管理有限公司

关于增加江苏惠林宝达基金销售有限公司管理部分基金销售机构,开办定期固定投资业务、基金转换业务和参与利率偏好活动的公告

公告发布日期:2019年9月12日

根据新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与江苏惠林宝达基金销售有限公司(以下简称“惠林宝达”)签订的销售协议,自2019年9月16日起,本公司将增加部分惠林宝达基金销售机构,并开设相关业务。同时,为了满足广大投资者的资金需求,公司与惠林宝达协商达成协议。从2019年9月16日开始,公司部分资金将参与惠林宝达优惠利率活动。

现将有关事项公告如下:

一、适用资金和业务范围

投资者可以通过惠林宝达办理列表中相应基金的相关业务。具体的业务流程、处理时间和处理方法按惠林宝达的规定执行。

二是定期固定投资业务

“定期固定投资”(以下简称“固定投资”)是一种基金认购的业务方式,是指投资者在一定投资期限内,在固定时间和金额内定期认购基金。惠林宝达在接受投资者的基金投资申请后,将根据投资者指定的日期,自动从投资者签署的资本账户中扣除约定金额购买基金。投资者在提供上述适用基金固定投资业务的同时,仍可进行上述适用基金的日常认购和赎回。投资者通过惠林宝达办理固定投资业务的具体程序应遵循惠林宝达的相关规定。

三.基金转换业务

基金转换(Fund conversion)是指开放式基金份额持有人将其一只基金的部分或全部股份转换成由同一基金管理人管理的另一只开放式基金的股份。投资者通过惠林宝达办理基金转换业务的具体程序应遵循惠林宝达的相关规定。

四.优惠费率活动

优惠利率将从2019年9月16日起实施。目前没有最后期限。如有变更,以惠林宝达公告为准。

在优惠利率活动期间,投资者通过惠林宝达购买上述适用资金时可享受优惠购买利率。购买率的折扣没有限制。具体贴现率以惠林宝达相关公告为准。如果原始订阅费率是固定费率,则应适用原始订阅费率。此项优惠活动仅适用于正常认购期内基金产品的每日认购费,不包括转换业务等其他业务的基金费。

上述适用基金的原始申购费率请参考各基金的相关法律文件及公司最新发布的相关公告。

五、其他需要提示的事项

1.投资者应在惠林宝达申请上述基金的认购(包括定期固定投资)和赎回。具体处理规则请遵循惠林宝达的相关业务规定。

2.上述优惠认购率活动的解释权属于惠林宝达。

3.上述优惠购买活动的结束日期以惠林宝达公告为准。

4.投资者如欲了解上述基金产品的详情,请仔细阅读本公司网站(www.ncfund.com.cn)上公布的基金“基金合同”、“招股说明书”等法律文件及相关业务公告。

5.投资者可通过以下渠道咨询相关事宜

(1)惠林宝达江苏惠林宝达基金销售有限公司

客户服务电话号码:025-66046166

网站:www.huilinbd.com

(2)新华基金管理有限公司

客户服务号码:400-819-8866

网站:www.ncfund.com.cn

六.风险提示

公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。公司十分重视投资者的教育,以保护投资者利益为己任。我们在此提醒投资者,要正确认识投资基金存在的风险,认真考虑,审慎决策,选择与风险承受能力相匹配的产品,成为理性的基金投资者,享受长期投资和财务管理的快乐。

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